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        平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃——平安基金

        深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發(fā)行本專項計劃項下的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(簡稱“優(yōu)先級證券”)。201647日由承銷機構(gòu)平安證券有限責任公司發(fā)售,截至201548日,本專項計劃項下的優(yōu)先級證券已經(jīng)得到全額認購。

        經(jīng)過中匯會計師事務所(特殊普通合伙)深圳分所驗資,本專項計劃實際收到的參與資金為600,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達到《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃說明書》約定的目標募集規(guī)模,本專項計劃于201648日正式成立。

        一、專項計劃基本情況:

        產(chǎn)品

        預期到期日

        還本付息方式

        評級

        預期收益率

        規(guī)模(萬元)

        寶龍01

        201748

        每年付息,到期還本

        AA+

        5.3%

        14,000

        寶龍02

        201848

        每年付息,到期還本

        AA+

        6.2%

        18,000

        寶龍03

        201948

        每年到期,到期還本

        AA+

        7.0%

        23,000

        寶龍次級

        專項計劃最后一個兌付日

        到期分配剩余收益

        未評級

        5,000

        總計

        60,000

         

        推廣對象

        中華人民共和國境內(nèi)具備適當?shù)慕鹑谕顿Y經(jīng)驗和風險承受能力,具有完全民事行為能力的合格投資者(法律、法規(guī)和有關(guān)規(guī)定禁止參與者除外)。

        托管銀行

        興業(yè)銀行股份有限公司

        登記機構(gòu)

        中國證券登記結(jié)算有限公司上海分公司

        流動性安排

        通過上海證券交易所固定收益平臺轉(zhuǎn)讓

         

        二、備查文件:

        1、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認購合同》

        2、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃風險揭示書》

        3、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃信托受益權(quán)轉(zhuǎn)讓合同》

        4、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃監(jiān)管合同》

        5、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃托管合同》

        6、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃擔保合同》

        7、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃法律意見書》

        8、            《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用評級報告》

        9、            《現(xiàn)金流資產(chǎn)評估報告》

        10、        《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃差額支付承諾函》

        11、        《平安寶龍榮耀一期資產(chǎn)支持專項計劃服務合同》

        12、        管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

        13、        托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照復印件

         

         

        備查文件查閱地點:深圳平安大華匯通財富管理有限公司

        地址:廣東省深圳市福田區(qū)福華路星河發(fā)展中心5

        電話:0755-22625618

        聯(lián)系人:王名倫、但蕓蕾



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