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        平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃——平安基金

        深圳平安大華匯通財富管理有限公司擬設立平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃(簡稱“專項計劃”或“本專項計劃”),并向客戶要約發(fā)行本專項計劃項下的優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券(簡稱“優(yōu)先級證券”)。2015812日通過平安證券有限責任公司簿記發(fā)售,截至2015813日,本專項計劃項下的優(yōu)先級證券已經(jīng)得到全額認購。

        經(jīng)過管理人核實,本專項計劃實際收到的參與資金為1,220,000,000元,計劃推廣專戶中的金額已經(jīng)達到《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃說明書》約定的目標募集規(guī)模,本專項計劃于2015813日正式成立。

        一、專項計劃基本情況:

        產(chǎn)品

        到期日

        還本付息方式

        評級

        預期收益率

        規(guī)模(萬元)

        平安長春經(jīng)開優(yōu)先01

        2016118

        每年支付預期收益,到期一次還本

        AA+

        5.3%

        15000

        平安長春經(jīng)開優(yōu)先02

        2017118

        每年支付預期收益,到期一次還本

        AA+

        5.5%

        18500

        平安長春經(jīng)開優(yōu)先03

        2018118

        每年支付預期收益,到期一次還本

        AA+

        5.8%

        19500

        平安長春經(jīng)開優(yōu)先04

        2019118

        每年支付預期收益,到期一次還本

        AA+

        6.8%

        21000

        平安長春經(jīng)開優(yōu)先05

        2020118

        每年支付預期收益,到期一次還本

        AA+

        7.0%

        22000

        平安長春經(jīng)開優(yōu)先06

        2021118

        每年支付預期收益,到期一次還本

        AA+

        7.2%

        24000

        平安長春經(jīng)開次級

        2021118

        專項計劃每個兌付日,在分配完各優(yōu)先級份額本金及利息后,向次級份額分配剩余收益,完成分配后專項計劃賬戶剩余資金為零。

        未評級

        2000

        總計

        122000

         

        推廣對象

        由合格機構投資者認購,優(yōu)先級最低認購金額100萬元

        托管銀行

        興業(yè)銀行股份有限公司

        登記機構

        中國證券登記結算有限公司深圳分公司

        流動性安排

        通過深圳證券交易所固定收益平臺轉讓

         

        二、備查文件:

        1、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃標準條款》

        2、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券計劃說明書》

        3、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃資產(chǎn)支持證券認購協(xié)議》

        4、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃風險揭示書》

        5、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃基礎資產(chǎn)買賣協(xié)議》

        6、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃監(jiān)管協(xié)議》

        7、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃托管協(xié)議》

        8、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃擔保協(xié)議》

        9、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃法律意見書》

        10、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券信用評級報告》

        11、《長春經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)供熱集團有限公司資產(chǎn)支持專項計劃所涉及城市供熱合同債權評估項目資產(chǎn)評估報告》

        12、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃差額補足承諾函》

        13、《平安長春經(jīng)開供熱合同債權資產(chǎn)支持專項計劃服務協(xié)議》

        14、計劃管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

        15、托管人業(yè)務資格批件和營業(yè)執(zhí)照復印件

         

        備查文件查閱地點:

        名稱:深圳平安大華匯通財富管理有限公司

        法定代表人:羅春風

        住所:深圳市前海深港合作區(qū)前灣一路1A201

        聯(lián)系地址:深圳市福田區(qū)福華三路星河發(fā)展中心5

        聯(lián)系電話:0755-22625618

        傳真:0755-23997878

        聯(lián)系人:王名倫、莊萬云、但蕓蕾


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