1、開放式基金的申購費用及份額計算方法如下:
凈申購金額 = 申購金額/(1 + 申購費率)
申購費用 = 申購金額 - 凈申購金額 申購份額 = 凈申購金額 / T日基金份額凈值
假如投資者投資15000元申購某開放式基金,假設(shè)申購費率為1.5%,當日的基金單位凈值為1.52元/份,其得到的份額為:
凈申購金額=15000/(1+1.5%)=14778.33元
申購費用=15000-14778.33=221.67元
申購份額=14778.33/1.52=9722.58份
2、開放式基金的贖回費用及金額計算方法如下:
贖回費用=贖回份額×T日基金單位凈值×贖回費率
贖回金額=贖回份額×T日基金單位凈值-贖回費用
假如投資者贖回1000份基金單位,假設(shè)贖回費率為0.5%,當日的基金單位資產(chǎn)凈值為1元,其得到的贖回金額為:
贖回費用=1000×1×0.5%=5元
贖回金額=1000×1-5=995元
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