1、托管費(fèi)

托管人的托管費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每期委托資產(chǎn)到期時(shí)，由托管人根據(jù)管理人的指令于當(dāng)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)從集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延，閏年2月29日不計(jì)算。

2、管理費(fèi)

管理人的管理費(fèi)每日計(jì)算，逐日累計(jì)至每期委托資產(chǎn)到期時(shí)，由托管人根據(jù)管理人的指令于當(dāng)期結(jié)束后5個(gè)工作日內(nèi)從集合計(jì)劃資產(chǎn)中一次性支付。若遇法定節(jié)假日、休息日等，支付日期順延，閏年2月29日不計(jì)算。

3、證券交易費(fèi)用

在發(fā)生投資交易時(shí)按規(guī)定比例支付的經(jīng)手費(fèi)、證管費(fèi)、過戶費(fèi)、印花稅、傭金等，直接計(jì)入當(dāng)期費(fèi)用。  

4、集合計(jì)劃注冊登記費(fèi)用

根據(jù)中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司規(guī)定的注冊登記費(fèi)用，按費(fèi)用實(shí)際支出金額支付，列入當(dāng)期計(jì)劃費(fèi)用。

5、其他費(fèi)用: 銀行結(jié)算費(fèi)用、銀行間市場賬戶維護(hù)費(fèi)、開戶費(fèi)等集合計(jì)劃運(yùn)營過程中發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用。